年內(nèi)近百只公募基金清算！招商、申萬菱信居首
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中新經(jīng)緯5月11日電 (薛宇飛)在公募基金數(shù)量保持上萬只的同時(shí)，一些公募產(chǎn)品正在退出市場。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月10日，今年以來已有97只公募基金進(jìn)入清算程序，明顯高于2022年同期的63只，數(shù)量增長超50%。 從各機(jī)構(gòu)看，今年以來共有11家公募機(jī)構(gòu)進(jìn)入清算程序的基金數(shù)量達(dá)到或超過3只，合計(jì)達(dá)43只，占總數(shù)的近一半。其中，招商基金、申萬菱信基金的清算數(shù)量均達(dá)到5只，是進(jìn)入清算程序最多的兩家公募機(jī)構(gòu)，中金基金、中銀基金等6家公司則有4只產(chǎn)品清算，緊跟其后。 數(shù)量增加50% 這10家機(jī)構(gòu)清算量較多 5月10日，招商基金發(fā)布了招商品質(zhì)領(lǐng)航的清算報(bào)告，意味著20天的基金財(cái)產(chǎn)清算程序得以完成。該基金成立于2022年5月11日，成立時(shí)的有效認(rèn)購份額3.04億份，凈認(rèn)購金額為3.04億元人民幣。但到了去年6月末時(shí)，份額就只剩下2100余萬份，出現(xiàn)了較大贖回。 在份額大幅減少和業(yè)績不佳的雙重影響下，截至去年末時(shí)，招商品質(zhì)領(lǐng)航的資產(chǎn)凈值僅剩下700余萬元。到2023年一季度末，又降至500余萬元。之后，該基金召開持有人大會(huì)，表決通過進(jìn)入清算程序。 據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月10日，今年以來已經(jīng)有97只公募基金進(jìn)入清算程序，較2022年同期的63只增加了超50%，也高于2021年同期的89只。從產(chǎn)品類型看，既有主動(dòng)權(quán)益類基金，也有被動(dòng)指數(shù)型基金、債券型基金等。 這些產(chǎn)品之所以清算，多數(shù)是由于產(chǎn)品規(guī)模降至5000萬元以下，淪為“迷你型基金”，按照產(chǎn)品發(fā)行的約定應(yīng)該進(jìn)入清算程序。今年以來，招商基金已經(jīng)有5只基金進(jìn)入清算程序，剩余4只分別是招商中證浙江100ETF、招商深證100ETF聯(lián)接、招商創(chuàng)業(yè)板大盤聯(lián)接、招商富時(shí)A-H50，均為被動(dòng)指數(shù)型基金。無一例外，這些產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值均大幅下滑，降至5000萬元以下。 據(jù)中新經(jīng)緯統(tǒng)計(jì)，截至2023年5月10日，今年以來共有11家公募機(jī)構(gòu)進(jìn)入清算程序的基金數(shù)量達(dá)到或超過3只。除了招商基金，申萬菱信基金也有5只公募產(chǎn)品進(jìn)入清算程序，中金基金、中銀基金、華寶基金、海富通基金、光大保德信基金、浦銀安盛基金有4只產(chǎn)品進(jìn)入清算程序，嘉實(shí)基金、南方基金、大成基金有3只產(chǎn)品進(jìn)入清算程序。這11家公司共計(jì)有43只產(chǎn)品進(jìn)入清算程序，占總數(shù)的近一半。 上述11家基金公司的規(guī)模差距比較明顯，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，嘉實(shí)基金、南方基金的在管產(chǎn)品數(shù)量均超過300只，清算3只產(chǎn)品對(duì)它們的影響并不大。但是，同樣的清算數(shù)量，對(duì)中小基金公司帶來的壓力可能就會(huì)不一樣。 據(jù)Wind數(shù)據(jù)，清算數(shù)量達(dá)5只的申萬菱信基金，共有75只在管產(chǎn)品，管理規(guī)模不到700億元，在11家公司中規(guī)模最小。截至2023年一季度末，該基金還有多只產(chǎn)品的管理規(guī)模低于5000萬元，比如申萬菱信安鑫智選、申萬菱信宏量、申萬菱信碳中和智選、申萬菱信專精特新主題等。 中金基金是11家基金公司中發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量最少的一家，僅有43只，而它今年以來的基金清算數(shù)量就有4只，分別是中金瑞祥、中金量化多策略、中金絕對(duì)收益策略、中金豐碩，均為主動(dòng)權(quán)益類基金。在2022年，4只產(chǎn)品均經(jīng)受規(guī)模與業(yè)績下滑的雙重考驗(yàn)，最終于2023年1月中旬至2月初進(jìn)入清算程序。 多只產(chǎn)品遭遇大幅贖回業(yè)績普遍不佳 觀察進(jìn)入清算程序的基金會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些產(chǎn)品普遍存在原本規(guī)模不高、卻又出現(xiàn)快速下降的情形，同時(shí)，它們的業(yè)績也表現(xiàn)欠佳。 前述的招商品質(zhì)領(lǐng)航，不僅在產(chǎn)品剛成立不到2個(gè)月的時(shí)間就出現(xiàn)巨額贖回，產(chǎn)品收益也不盡如人意，成立以來，該產(chǎn)品A類份額的凈值增長率為-3.67%。招商富時(shí)A-H50是招商基金5只清算產(chǎn)品中成立時(shí)間最早的，在2018年12月成立時(shí)的規(guī)模達(dá)3.63億元，但幾個(gè)月后就降至3500余萬元，截至2022年末的規(guī)模為4400余萬元。截至清算前，招商富時(shí)A-H50近一年的收益僅為1.36%。 申萬菱信基金旗下的兩只基金均遭遇了大幅贖回，導(dǎo)致規(guī)模急劇下降。在去年末時(shí)，申萬菱信安鑫慧選的規(guī)模還有1.59億元，但在今年一季度，兩家機(jī)構(gòu)投資者出現(xiàn)近乎清倉式贖回，產(chǎn)品規(guī)模迅速降至120余萬元。4月27日，該基金進(jìn)入清算程序。 申萬菱信價(jià)值優(yōu)先近兩年內(nèi)的資產(chǎn)凈值呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，2022年三季度末的規(guī)模為9590.36萬元，到四季度，一位機(jī)構(gòu)投資者清倉贖回3917.62萬份額，導(dǎo)致產(chǎn)品規(guī)模降至2687.52萬元。由于該基金連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形，最終進(jìn)入清算程序。截至各自進(jìn)入清算程序前，申萬菱信安鑫慧選A、申萬菱信價(jià)值優(yōu)先近一年的收益分別為4.60%、-4.94%。 成立以來，中金瑞祥A的規(guī)模持續(xù)低迷，截至2021年二季度末時(shí)，已存在連續(xù)20個(gè)工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，但在當(dāng)年三季度，兩家機(jī)構(gòu)投資者大幅購買了該產(chǎn)品份額，使得產(chǎn)品規(guī)模快速回升到2億元以上。2022年三季度，兩家機(jī)構(gòu)投資者贖回份額，中金瑞祥A的規(guī)模迅速降至1300余萬元，并于今年1月進(jìn)入清算程序。 根據(jù)中金瑞祥A季報(bào)披露的數(shù)據(jù)，這兩家機(jī)構(gòu)投資者在持有該基金的一年時(shí)間里，并未賺到錢，2022年三季度至2023年三季度的凈值增長率為-6.42%。 (更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者薛宇飛：xueyufei@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP) (文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。) 中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。責(zé)任編輯：魏薇 羅琨【編輯：楊京川】
